漯河市人民政府

關(guān)于提請審議2020年市級預(yù)算調(diào)整方案

（草案）的議案

 

市人大常委會：

《河南省財政廳關(guān)于預(yù)撥2020年抗疫特別國債支出預(yù)算的通知》（豫財預(yù)〔2020〕 52號）下達我市抗疫特別國債60826萬元，《河南省財政廳關(guān)于預(yù)撥2020年第二批抗疫特別國債支出預(yù)算的通知》(豫財預(yù)〔2020〕 92號）下達我市抗疫特別國債9705萬元，兩批抗疫特別國債合計70531萬元。

《河南省財政廳關(guān)于下達2020年第三批地方政府新增專項債券資金的通知》（豫財債〔2020〕23號）下達我市新增政府專項債券額度141000萬元，《河南省財政廳關(guān)于下達2020年第四批新增地方政府債務(wù)限額的通知》（豫財債〔2020〕39號）下達我市新增政府一般債務(wù)額度3000萬元（全部為政府債務(wù)外貸額度），《河南省財政廳關(guān)于下達2020年8月份發(fā)行新增地方政府債券資金的通知》（豫財債〔2020〕40號）下達我市新增政府債券額度149000萬元（一般債券28000萬元，專項債券121000萬元），《河南省財政廳關(guān)于下達2020年9月份發(fā)行新增地方政府債券資金的通知》（豫財債〔2020〕 51號）下達我市新增政府專項債券額度51400萬元，以上新增政府債務(wù)額度合計344400萬元（一般債券28000萬元，政府債務(wù)外貸3000萬元，專項債券313400萬元），加上前期已提請市人大常委會批準提前下達的政府債券額度174200萬元（一般債券28900萬元，專項債券145300萬元），2020年我市新增政府債務(wù)額度518600萬元，其中一般債務(wù)額度59900萬元（一般債券56900萬元，政府債務(wù)外貸3000萬元），專項債務(wù)額度458700萬元（全部為專項債券）。同時，《河南省財政廳關(guān)于下達2020年第四批新增地方政府債務(wù)限額的通知》（豫財債〔2020〕39號）核定我市2020年新增一般債務(wù)限額59900萬元，債務(wù)額度已全部下達，核定我市2020年一般債務(wù)限額735130萬元。2020年新增專項債務(wù)限額和2020年專項債務(wù)限額上級尚未下達。

《河南省財政廳關(guān)于明確2020年地方政府再融資債券發(fā)行規(guī)模上限的通知》（豫財債〔2020〕14號）核定我市2020年再融資債券發(fā)行規(guī)模上限76592萬元，其中一般債券53061萬元，專項債券23531萬元。

根據(jù)市人大常委會批準的市級2019年決算，市本級2019年補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56534萬元，年初經(jīng)市人代會批準，已調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排34327萬元，尚結(jié)余22207萬元，根據(jù)目前支出情況，需再調(diào)入一般公共預(yù)算使用22137萬元。

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》和有關(guān)文件規(guī)定，市政府責(zé)成市財政局擬定了相關(guān)資金安排意見，并編制了《2020年市級預(yù)算調(diào)整方案（草案）》。

請予審議。

 

附件：關(guān)于《2020年市級預(yù)算調(diào)整方案（草案）》的報告

 

 

關(guān)于《2020年市級預(yù)算調(diào)整方案（草案）》的

報    告

——2020年10月23日在漯河市第七屆人民代表大會

常務(wù)委員會第三十三次會議上

市財政局局長  謝 闖

 

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

我受市人民政府委托，報告《2020年市級預(yù)算調(diào)整方案（草案）》，請予審議。

一、抗疫特別國債資金安排意見

2020年我市爭取抗疫特別國債資金70531萬元，其中納入政府性基金預(yù)算管理60826萬元，納入一般性轉(zhuǎn)移支付收入管理9705萬元。按照抗疫特別國債資金有關(guān)要求，抗疫特別國債由中央財政統(tǒng)一發(fā)行，用于支持地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、抗疫相關(guān)支出、民生托底保障支出等方面。資金實行特殊轉(zhuǎn)移支付機制，由省級切塊分配到市、縣，由市、縣細化，統(tǒng)籌用于抗疫、惠企利民等支出，支持做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)。抗疫特別國債利息由中央財政全額負擔(dān)，本金由地方財政負擔(dān)，從第六年（2025年）開始，市、縣每年按照分配總額的20%向省級償付本金，第十年償還完畢。

根據(jù)以上要求，我市抗疫特別國債資金分縣區(qū)數(shù)額由省級直接分配到位，具體是：市本級22400萬元，臨潁縣13294萬元，舞陽縣10966萬元，郾城區(qū)8678萬元，源匯區(qū)7177萬元，召陵區(qū)8016萬元。各縣區(qū)資金具體細化由各縣區(qū)政府按政策確定。市本級資金22400萬元，考慮今年財力狀況，以及“六穩(wěn)”“六?！币?，建議按以下項目分配使用抗疫特別國債資金。

（一）納入政府性基金預(yù)算管理20400萬元，用于：

1．公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)4400萬元，用于傳染病醫(yī)院、疾控中心（P2實驗室）提升檢驗檢測能力，區(qū)域診療中心和兒童醫(yī)院建設(shè)，該項目為省級確定項目；

2．城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、儲備肉補貼等保民生、保就業(yè)支出12733.5萬元；

3．支持科技創(chuàng)新等惠企及其他抗疫相關(guān)支出3266.5萬元。

納入政府性基金預(yù)算管理的抗疫特別國債資金按上述項目安排后，對年初預(yù)算安排的相關(guān)社保資金11298萬元予以調(diào)整，根據(jù)全年財力情況統(tǒng)籌用于年初預(yù)算安排不足的其他剛性支出。

（二）納入一般性轉(zhuǎn)移支付收入管理2000萬元，用于彌補預(yù)算安排不足的路燈電費和滲濾液應(yīng)急處理支出。

二、新增地方政府債務(wù)限額安排意見

（一）新增一般債務(wù)限額分配意見。

1．全市一般債務(wù)限額分配情況。經(jīng)過積極爭取，省級下達我市2020年新增一般債務(wù)限額59900萬元（合市七屆人大常委會第三十次會議批準的新增一般債券額度28900萬元），其中新增一般債券限額56900萬元，政府債務(wù)外貸限額3000萬元，加上已批準的2019年我市一般債務(wù)限額675230萬元，核定2020年全市一般債務(wù)限額735130萬元。上述新增限額省級已直接分配到各縣區(qū)，具體分配情況是：

（1）市級（包括市本級和經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)等三個功能區(qū)，下同）2020年新增一般債務(wù)限額18000萬元，加上已批準的2019年一般債務(wù)限額325278萬元，核定市級2020年一般債務(wù)限額343278萬元，其中：

市本級2020年新增一般債務(wù)限額18000萬元（其中政府債務(wù)外貸額度3000萬元），加上已批準的2019年一般債務(wù)限額270357萬元，核定市本級2020年一般債務(wù)限額288357萬元。

經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額0萬元，加上已批準的2019年一般債務(wù)限額46800萬元，核定經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年一般債務(wù)限額46800萬元。

市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額0萬元，加上已批準的2019年一般債務(wù)限額3383萬元，核定市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)2020年一般債務(wù)限額3383萬元。

西城區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額0萬元，加上已批準的2019年一般債務(wù)限額4738萬元，核定西城區(qū)2020年一般債務(wù)限額4738萬元。

（2）臨潁縣2020年新增一般債務(wù)限額12800萬元，加上已批準的2019年一般債務(wù)限額86642萬元，核定臨潁縣2020年一般債務(wù)限額99442萬元。

（3）舞陽縣2020年新增一船債務(wù)限額6900萬元，加上已批準的2019年一般債務(wù)限額78029萬元，核定舞陽縣2020年一般債務(wù)限額84929萬元。

（4）郾城區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額10300萬元，加上已批準的2019年一般債務(wù)限額85981萬元，核定郾城區(qū)2020年一般債務(wù)限額96281萬元。

（5）源匯區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額4300萬元，加上已批準的2019年一般債務(wù)限額34800萬元，核定源匯區(qū)2020年一般債務(wù)限額39100萬元。

（6）召陵區(qū)2020年新增一般債務(wù)限額7600萬元，加上已批準的2019年一般債務(wù)限額64500萬元，核定召陵區(qū)2020年一般債務(wù)限額72100萬元。

2．市級新增一般債務(wù)限額使用意見。按照政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新增一般債券資金依規(guī)用于公益性資本支出，政府債務(wù)外貸額度按照財政部規(guī)定用途安排使用。市級2020年提前批次一般債券額度9500萬元使用方案已經(jīng)市七屆人大常委會第三十次會議審議批準，根據(jù)相關(guān)要求，結(jié)合我市經(jīng)濟社會發(fā)展需要、預(yù)算安排和重點項目建設(shè)情況，建議對市級后續(xù)批次新增一般債務(wù)限額8500萬元作以下安排：

（1）新增一般債券額度5500萬元，用于市本級道路交通設(shè)施維修改造、市區(qū)南環(huán)路大修等市政、公路建設(shè)項目。

（2）政府債務(wù)外貸額度3000萬元，按財政部規(guī)定用于抗疫相關(guān)支出。

3．各行政縣區(qū)新增一般債務(wù)限額按規(guī)定由其自行安排項目使用。

（二）新增專項債務(wù)額度安排意見。

1．全市專項債務(wù)額度分配情況。2020年省級已下達我市新增專項債務(wù)額度458700萬元（含市七屆人大常委會第二十九次、第三十次會議批準的新增專項債券額度145300萬元）。全年新增專項債務(wù)限額和2020年專項債務(wù)限額省財政廳尚未下達我市，待省財政廳下達后，我們再向市人大常委會報告。

2020年已下達新增專項債務(wù)額度情況是：

（1）市級（包括市本級和經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)等三個功能區(qū)，下同）166800萬元，其中：市本級65100萬元，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)53700萬元，市城鄉(xiāng)一體化范區(qū)31000萬元，西城區(qū)17000萬元；

（2）臨潁縣63800萬元；

（3）舞陽縣39800萬元；

（4）郾城區(qū)75900萬元；

（5）源匯區(qū)72400萬元；

（6）召陵區(qū)40000萬元。

以上額度省級已直接分配到各行政縣區(qū)，各功能區(qū)額度是由市政府根據(jù)省級下達我市本級額度、結(jié)合各功能區(qū)上報專項債券項目情況分配的。

2．市級新增專項債務(wù)額度使用意見。按照政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新增專項債券資金依規(guī)用于有一定收益且能夠覆蓋債券還本付息規(guī)模的公益性項目，不得用于可以商業(yè)化運作的產(chǎn)業(yè)項目。市級2020年第一、二批次專項債券額度56500萬元使用方案已經(jīng)市七屆人大常委會第二十九次、第三十次會議審議批準，根據(jù)以上規(guī)定和我市重點項目建設(shè)情況，建議對市級后續(xù)批次新增專項債務(wù)額度110300萬元作以下安排：

（1）市本級24600萬元，用于衛(wèi)生教育項目，其中：漯河市骨科創(chuàng)傷救治中心綜合病房樓建設(shè)項目20000萬元，漯河醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校第三附屬醫(yī)院設(shè)備購置及信息化建設(shè)項目1000萬元，漯河醫(yī)學(xué)高等?？茖W(xué)校公共衛(wèi)生學(xué)院建設(shè)項目3600萬元。

（2）經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)53700萬元，用于漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中國（漯河）智能食品裝備產(chǎn)業(yè)園項目（一期）45000萬元，漯河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公共停車場及配套設(shè)施項目8700萬元。

（3）市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)15000萬元，用于漯河市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)雙創(chuàng)孵化基地項目（二期）10000萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治項目5000萬元。

（4）西城區(qū)17000萬元，用于漯河市西城區(qū)管網(wǎng)鋪設(shè)項目10000萬元，漯河市西城區(qū)丹江路地下停車場項目4000萬元，漯河市西城區(qū)沙澧河連通地下綜合管廊項目3000萬元。

3．各行政縣區(qū)新增專項債務(wù)額度按規(guī)定由其自行安排項目使用。

三、地方政府再融資債券安排意見

為緩解到期政府債券償還壓力，按照政府債務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，符合條件的債券到期后可在省財政廳核定的2020年地方財政再融資債券發(fā)行規(guī)模上限內(nèi)發(fā)行再融資債券予以償還。

2020年，省財政廳核定我市2020年再融資債券規(guī)模上限76592萬元，其中一般債券53061萬元，專項債券23531萬元。

該債券資金全部用于償還符合再融資條件的2020年到期政府債券資金，再融資債券與應(yīng)還到期債券本金之間的差額由各級政府籌措資金予以償還。分級再融資債券限額是：

（1）市級2020年再融資債券規(guī)模上限35665萬元（市本級18693.4萬元，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)4354萬元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)1011萬元，西城區(qū)11606.6萬元），其中：一般債券21011萬元（市本級14579.8萬元，經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)4354萬元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)1011萬元，西城區(qū)1066.2萬元），專項債券14654萬元（市本級4113.6萬元，西城區(qū)10540.4萬元）；

（2）臨穎縣2020年再融資債券規(guī)模上限11834萬元，其中：一般債券2957萬元，專項債券8877萬元；

（3）舞陽縣2020年再融資債券規(guī)模上限5869萬元，全部為一般債券；

（4）郾城區(qū)2020年再融資債券規(guī)模上限10470萬元，全部為一般債券；

（5）源匯區(qū)2020年再融資債券規(guī)模上限7413萬元，全部為一般債券；

（6）召陵區(qū)2020年再融資債券規(guī)模上限5341萬元，全部為一般債券。

四、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排意見

根據(jù)2019年年終決算情況，市本級2019年補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金56534萬元，2020年年初經(jīng)市人代會批準，已動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34327萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。根據(jù)目前支出情況，建議再動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22137萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算安排市級和各縣區(qū)老舊小區(qū)改造、污染防治、農(nóng)業(yè)等支出。

五、市級財政預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》和政府債務(wù)分類管理有關(guān)要求，按照上述調(diào)整意見，加上轉(zhuǎn)撥縣區(qū)上級提前告知轉(zhuǎn)移支付和返還性收入后，市級（包括市本級、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作以下調(diào)整：

（一）市級一般公共預(yù)算調(diào)整方案。

1．關(guān)于增加收入部分。

（1）增加“上級補助收入”613118萬元，其中列入“返還性收入”科目27818萬元，“一般性轉(zhuǎn)移支付收入”科目576441萬元（含納入一般性轉(zhuǎn)移支付管理的抗疫特別國債9705萬元），“專項轉(zhuǎn)移支付收入”科目8859萬元。

（2）增加“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”103461萬元，其中列入“地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入”科目100461萬元，“地方政府向國際組織借款轉(zhuǎn)貸收入”科目3000萬元。

（3）增加“動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”22137萬元，列入“動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”科目。

以上增加收入總計738716萬元。

2．關(guān)于增加支出部分。

（1）增加市級“一般公共預(yù)算支出”32637萬元，其中當年財力安排增加24137萬元，政府一般債券資金安排增加5500萬元，政府債務(wù)外貸資金安排增加3000萬元。根據(jù)實際使用方向列入相應(yīng)支出科目。

 （2）增加“補助下級支出”611118萬元，其中列入“返還性支出”科目27818萬元，“一般性轉(zhuǎn)移支付”支出科目574441萬元（含納入一般性轉(zhuǎn)移支付管理的抗疫特別國債7705萬元），“專項轉(zhuǎn)移支付”支出科目8859萬元。

（3）增加“地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出”73950萬元，列入“地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出”科目。

（4）增加“地方政府一般債務(wù)還本支出”21011萬元，列入“地方政府一般債務(wù)還本支出”科目。

以上增加支出總計738716萬元。收支增加總量平衡。

預(yù)算調(diào)整后，2020年市級一般公共預(yù)算收入總計為1616471萬元，其中市級一般公共預(yù)算收入492026萬元，上級補助收入760381萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入112961萬元（地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入109961萬元，地方政府向國際組織借款轉(zhuǎn)貸收入3000萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金75393萬元。2020年市級一艘公共預(yù)算支出總計為1616471萬元，其中市級一般公共預(yù)算支出760044萬元（當年財力安排支出742044萬元，政府一般債務(wù)資金安排18000萬元），補助下級支出614664萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出73950萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出21062萬元。一般公共預(yù)算收支總量平衡。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案。

1．關(guān)于增加收入部分。

（1）增加“上級補助收入”67279萬元，其中列入“政府性基金補助收入”科目6453萬元，“抗疫國債轉(zhuǎn)移支付收入”科目60826萬元。

（2）增加“地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”425731萬元，其中新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入402200萬元，再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入23531萬元，列入“地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”相關(guān)科目。

以上增加收入合計493010萬元。

2．關(guān)于增加支出部分。

（1）增加市級“政府性基金預(yù)算支出”130700萬元，其中政府專項債券安排支出110300萬元，列入“其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”科目；抗疫特別國債安排支出20400萬元，根據(jù)實際使用方向列入相應(yīng)支出科目。

（2）增加“補助下級支出”46879萬元，其中列入“抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付支出”科目40426萬元，“政府性基金補助支出”科目6453萬元。

（3）增加“專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”300777萬元，列入“債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”相關(guān)科目。

（4）增加“專項債務(wù)還本支出”14654萬元，列入“地方政府專項債務(wù)還本支出”相關(guān)科目。

以上增加支出合計493010萬元。收支增加總量平衡。

預(yù)算調(diào)整后，2020年市級政府性基金預(yù)算收入總計1177338萬元，其中市級政府性基金預(yù)算收入537895萬元，上級補助收入68762萬元（其中抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付收入60826萬元），地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入482231萬元（新增專項債券轉(zhuǎn)貸收入458700萬元，再融資專項債券轉(zhuǎn)貸收入23531萬元）。2020年市級政府性基金預(yù)算支出總計1177338萬元，其中市級政府性基金預(yù)算支出552519萬元（當年收入安排的支出365319萬元，政府專項債券安排的支出166800萬元，抗疫特別國債安排支出20400萬元），補助下級支出46879萬元（抗疫特別國債轉(zhuǎn)移支付支出40426萬元，政府性基金補助支出6453萬元），專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出300777萬元，專項債務(wù)還本支出62042萬元。政府性基金預(yù)算收支總量平衡。