關(guān)于《2021年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案）》的

報(bào) 告

——2021年8月26日在漯河市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第四十次會(huì)議上

市財(cái)政局

　　

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

　　受市政府委托，向市人大常委會(huì)報(bào)告2021年市級(jí)預(yù)算調(diào)整方案（草案），請(qǐng)予審議。

　　一、新增地方政府債務(wù)限額安排意見(jiàn)

　　2021年省級(jí)已下達(dá)我市新增一般債務(wù)限額76100萬(wàn)元(全部為新增一般債券，下同。其中含市七屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的新增一般債務(wù)額度45400萬(wàn)元）、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額572700萬(wàn)元（全部為新增專(zhuān)項(xiàng)債券，下同。其中含市七屆人大六次會(huì)議已批準(zhǔn)的新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)額度140700萬(wàn)元），加上已批準(zhǔn)的我市2020年一般債務(wù)限額689130萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額1610574萬(wàn)元（含省級(jí)2021年分配我市的2020年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額296100萬(wàn)元），目前我市2021年全市一般債務(wù)限額765230萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額2183274萬(wàn)元，二項(xiàng)限額合計(jì)2948504萬(wàn)元。由于上級(jí)對(duì)2021年全年新增債務(wù)限額和2021年債務(wù)限額尚未下達(dá)，因此，目前暫無(wú)全年新增債務(wù)限額和2021年債務(wù)限額，待上級(jí)下達(dá)后，我們?cè)傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告全年新增債務(wù)限額和2021年債務(wù)限額情況。

　　（一）新增一般債務(wù)限額分配意見(jiàn)

　　1.全市新增一般債務(wù)限額分配

　　2021年省級(jí)已下達(dá)我市新增一般債務(wù)限額76100萬(wàn)元，其中市七屆人大六次會(huì)議已批準(zhǔn)45400萬(wàn)元，本次新增限額30700萬(wàn)元。本次新增限額省財(cái)政已直接分配到各縣區(qū)，具體分配情況是：

　　（1）市級(jí)（包括市本級(jí)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)等三個(gè)功能區(qū)，下同）11000萬(wàn)元，其中：市本級(jí)11000萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)0萬(wàn)元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)0萬(wàn)元，西城區(qū)0萬(wàn)元；

　?。?）臨潁縣4800萬(wàn)元；

　?。?）舞陽(yáng)縣5000萬(wàn)元；

　　（4）郾城區(qū)3800萬(wàn)元；

　　（5）源匯區(qū)2600萬(wàn)元；

　?。?）召陵區(qū)3500萬(wàn)元。

　　2.市級(jí)本次新增一般債務(wù)限額使用意見(jiàn)

　　按照政府債務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，新增一般債券資金依法用于公益性資本支出。根據(jù)政府債券管理要求，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況，建議將市級(jí)本次新增一般債務(wù)限額11000萬(wàn)元全部用于市本級(jí)市政、公路等城市建設(shè)項(xiàng)目。

　　3.各行政縣區(qū)新增一般債務(wù)限額由其按規(guī)定自行安排項(xiàng)目使用。

　?。ǘ┬略鰧?zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額安排意見(jiàn)

　　1.全市專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額分配

　?。?）2020年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額分配

　　我省2020年結(jié)轉(zhuǎn)的中小銀行發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)債券分配我市額度296100萬(wàn)元，該債券專(zhuān)項(xiàng)用于化解我市農(nóng)村信用聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)省財(cái)政廳預(yù)通知情況，擬分配源匯區(qū)48000萬(wàn)元，郾城區(qū)65500萬(wàn)元，召陵區(qū)99700萬(wàn)元，舞陽(yáng)縣82900萬(wàn)元。

　?。?）2021年新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額分配

　　2021年省級(jí)已下達(dá)我市2021年新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額572700萬(wàn)元，其中市七屆人大六次會(huì)議已批準(zhǔn)140700萬(wàn)元，本次新增限額432000萬(wàn)元。本次新增限額分配情況是：

　　市級(jí)（包括市本級(jí)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)等三個(gè)功能區(qū)，下同）136300萬(wàn)元，其中：市本級(jí)35400萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)76000萬(wàn)元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)24900萬(wàn)元，西城區(qū)0萬(wàn)元；

　　臨潁縣88500萬(wàn)元；

　　舞陽(yáng)縣42700萬(wàn)元；

　　郾城區(qū)43300萬(wàn)元；

　　源匯區(qū)63000萬(wàn)元；

　　召陵區(qū)58200萬(wàn)元。

　　以上限額省級(jí)已直接分配到各行政縣區(qū)，各功能區(qū)限額是由市政府根據(jù)省級(jí)下達(dá)我市本級(jí)限額、結(jié)合各功能區(qū)上報(bào)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目情況分配的。

　　2.市級(jí)本次新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額使用意見(jiàn)

　　按照政府債務(wù)管理有關(guān)規(guī)定，新增專(zhuān)項(xiàng)債券資金依法用于有一定收益且能夠覆蓋債券還本付息規(guī)模的公益性項(xiàng)目，不得用于可以商業(yè)化運(yùn)作的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)債券管理規(guī)定和我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況，建議對(duì)市級(jí)本次新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額136300萬(wàn)元作以下安排：

　?。?）市本級(jí) 35400萬(wàn)元，用于漯河港物流園區(qū)建設(shè)9500萬(wàn)元、市政建設(shè)13700萬(wàn)元、教育10700萬(wàn)元、醫(yī)療1500萬(wàn)元；

　　（2）經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)76000萬(wàn)元，用于節(jié)約集約用地新型示范園區(qū)47600萬(wàn)元，衛(wèi)生16000萬(wàn)元、教育12400萬(wàn)元；

　　（3）市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)24900萬(wàn)元，用于冷鏈物流園區(qū)和雙創(chuàng)孵化基地建設(shè)17900萬(wàn)元、農(nóng)村人居環(huán)境整治1000萬(wàn)元、供水和停車(chē)場(chǎng)6000萬(wàn)元。

　　3.各行政縣區(qū)新增專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額由其按規(guī)定自行安排項(xiàng)目使用。

　　以上新增一般債務(wù)和專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本付息由項(xiàng)目單位同級(jí)政府負(fù)擔(dān)。

　　二、地方政府再融資債券安排意見(jiàn)

　　為緩解到期政府債券償還壓力，按照政府債務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，符合要求的債券到期后可在財(cái)政部核定的2021年地方財(cái)政再融資債券發(fā)行規(guī)模上限內(nèi)發(fā)行再融資債券予以?xún)斶€，市縣再融資債券需求通過(guò)省級(jí)發(fā)行后轉(zhuǎn)貸市縣使用，還本付息由使用資金市縣承擔(dān)。

　　2021年，省財(cái)政核定我市2021年再融資債券規(guī)模上限118000萬(wàn)元，其中一般債券82900萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券35100萬(wàn)元。該債券資金全部用于償還符合再融資條件的2021年到期政府債券資金，再融資債券與應(yīng)還到期債券本金之間的差額由各縣區(qū)籌措資金予以?xún)斶€。分縣區(qū)再融資債券限額是：

　　1.市級(jí)2021年再融資債券規(guī)模上限66700萬(wàn)元（市本級(jí)36883.72萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)7468.48萬(wàn)元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)900萬(wàn)元，西城區(qū)21447.8萬(wàn)元），其中：一般債券40100萬(wàn)元（市本級(jí)33333.72萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)6268.48萬(wàn)元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)300萬(wàn)元，西城區(qū)197.8萬(wàn)元），專(zhuān)項(xiàng)債券26600萬(wàn)元（市本級(jí)3550萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)1200萬(wàn)元，市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)600萬(wàn)元，西城區(qū)21250萬(wàn)元）；

　　2.臨潁縣2021年再融資債券規(guī)模上限17100萬(wàn)元，其中：一般債券12200萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券4900萬(wàn)元；

　　3.舞陽(yáng)縣2021年再融資債券規(guī)模上限11500萬(wàn)元，全部為一般債券；

　　4.郾城區(qū)2021年再融資債券規(guī)模上限13300萬(wàn)元，其中：一般債券9700萬(wàn)元, 專(zhuān)項(xiàng)債券3600萬(wàn)元；

　　5.源匯區(qū)2021年再融資債券規(guī)模上限1900萬(wàn)元，全部為一般債券；

　　6.召陵區(qū)2021年再融資債券規(guī)模上限7500萬(wàn)元，全部為一般債券。

　　三、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排意見(jiàn)

　　根據(jù)2020年年終決算（草案）情況，市本級(jí)2020年預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計(jì)結(jié)余43362萬(wàn)元，年初經(jīng)市人代會(huì)批準(zhǔn)，已動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35654萬(wàn)元，用于調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，目前尚有結(jié)余7708萬(wàn)元。根據(jù)全年支出需求情況，建議將該結(jié)余資金7708萬(wàn)元全部動(dòng)用，調(diào)入一般公共預(yù)算用于疫情防控、鄉(xiāng)村振興、彌補(bǔ)年初預(yù)算安排不足的其他支出缺口等。

　　四、市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》和政府債務(wù)分類(lèi)管理等要求，以上事項(xiàng)按上述意見(jiàn)安排后，市級(jí)（包括市本級(jí)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)、西城區(qū)，下同）一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算需作以下調(diào)整：

　　（一）市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整方案

　　1、增加“一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”113600萬(wàn)元，列入“地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入”科目。

　　2、增加“動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”7708萬(wàn)元，列入“動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金”科目。

　　以上增加收入總計(jì)121308萬(wàn)元。

　　3、增加市本級(jí)“一般公共預(yù)算支出”18708萬(wàn)元，其中動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排增加7708萬(wàn)元，政府一般債券資金安排增加11000萬(wàn)元，根據(jù)實(shí)際使用方向列入相應(yīng)支出科目。

　　4、增加“一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”62500萬(wàn)元，列入“地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出”科目。

　　5、增加“一般債務(wù)還本支出”40100萬(wàn)元，列入“地方政府一般債券還本支出”科目。

　　以上增加支出總計(jì)121308萬(wàn)元。收支增加總量平衡。

　　預(yù)算調(diào)整后，2021年市級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為1708972萬(wàn)元，其中市本級(jí)一般公共預(yù)算收入538109萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入159000萬(wàn)元（全部為地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7708萬(wàn)元。2021年市級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為1708972萬(wàn)元，其中市本級(jí)一般公共預(yù)算支出829499萬(wàn)元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出96000萬(wàn)元（全部為地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸支出），地方政府一般債務(wù)還本支出47086萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收支總量平衡。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算調(diào)整方案

　　1、增加“專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”763200萬(wàn)元，其中新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入728100萬(wàn)元，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35100萬(wàn)元。

　　以上增加收入合計(jì)763200萬(wàn)元。

　　2、增加市本級(jí)“政府性基金預(yù)算支出”136300萬(wàn)元，全部為政府專(zhuān)項(xiàng)債券安排支出，列入“其他支出”科目下的“其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出--其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出”科目。

　　3、增加“專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”600300萬(wàn)元，列入“債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”科目下的“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出”科目。

　　4、增加“專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出”26600萬(wàn)元，列入“地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出” 相關(guān)科目。

　　以上增加支出合計(jì)763200萬(wàn)元。收支增加總量平衡。

　　預(yù)算調(diào)整后，2021年市級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)1627948萬(wàn)元，其中市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入664569萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入903900萬(wàn)元（新增專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入868800萬(wàn)元，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35100萬(wàn)元）。2021年市級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)1627948萬(wàn)元，其中市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出772766萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出696200萬(wàn)元（全部為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸支出），專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出58341萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算收支總量平衡。